صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲,۳۶۲,۹۵۵ | ۴۹.۴۳ % | ۲,۳۴۷,۶۷۲ | ۴۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۱ | ۰.۰۵ % | ۶۷,۴۸۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲,۳۶۲,۹۵۵ | ۴۹.۴۳ % | ۲,۳۴۷,۶۷۲ | ۴۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۰۵ % | ۶۷,۴۷۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲,۳۶۸,۵۴۷ | ۴۹.۳۱ % | ۲,۳۵۲,۱۵۳ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۰.۰۱ % | ۸۱,۹۵۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲,۳۶۸,۵۴۷ | ۴۹.۳۱ % | ۲,۳۵۲,۱۵۳ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷ | ۰.۰۱ % | ۸۱,۹۳۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲,۳۶۸,۵۴۷ | ۴۹.۳۱ % | ۲,۳۵۲,۱۵۳ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷ | ۰.۰۱ % | ۸۱,۹۲۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲,۳۷۰,۱۰۶ | ۴۹.۲۷ % | ۲,۳۶۴,۳۵۴ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰.۰۱ % | ۷۵,۱۸۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲,۳۶۸,۸۲۱ | ۴۹.۲۳ % | ۲,۳۸۰,۴۳۳ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲ | ۰.۰۱ % | ۶۱,۹۸۰ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲,۳۶۲,۴۷۷ | ۴۹.۳۲ % | ۲,۳۶۵,۸۴۶ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲ | ۰.۰۱ % | ۶۱,۴۷۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۲,۳۵۶,۲۶۴ | ۴۹.۳۱ % | ۲,۳۶۴,۶۷۱ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۲۸۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۲,۳۸۲,۳۴۶ | ۴۹.۲۶ % | ۲,۳۹۶,۲۱۱ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۲۶۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |