صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۲,۳۸۲,۳۴۶ | ۴۹.۲۶ % | ۲,۳۹۶,۲۱۱ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۲۴۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲,۳۸۲,۳۴۶ | ۴۹.۲۶ % | ۲,۳۹۶,۲۱۱ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۲۲۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۲,۳۹۷,۸۴۴ | ۴۹.۲۷ % | ۲,۴۱۰,۸۹۲ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷ | ۰.۰۱ % | ۵۷,۲۰۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۲,۳۹۹,۳۴۲ | ۴۹.۱۵ % | ۲,۴۱۳,۷۰۲ | ۴۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹ | ۰.۰۱ % | ۶۸,۴۷۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲,۴۱۴,۶۱۶ | ۴۹.۲ % | ۲,۴۲۴,۲۲۸ | ۴۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۶۸,۴۶۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۲,۴۱۴,۶۱۶ | ۴۹.۲ % | ۲,۴۲۴,۲۲۸ | ۴۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۶۸,۴۴۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۲,۴۰۸,۲۴۹ | ۴۹.۱۷ % | ۲,۴۲۸,۱۶۴ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۶۱,۴۲۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۲,۴۰۸,۲۴۹ | ۴۹.۱۷ % | ۲,۴۲۸,۱۶۴ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۶۱,۴۰۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲,۴۰۸,۲۴۹ | ۴۹.۱۷ % | ۲,۴۲۸,۱۶۴ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۶۱,۳۹۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲,۴۱۱,۹۸۸ | ۴۹.۲ % | ۲,۴۲۷,۷۵۶ | ۴۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۸۱۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |