صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۲,۲۱۳,۲۹۱ | ۴۶.۷۴ % | ۲,۲۱۲,۳۱۳ | ۴۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۰۳ % | ۳۰۷,۸۵۷ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۲,۲۲۴,۸۶۰ | ۴۶.۵۷ % | ۲,۲۰۹,۴۳۷ | ۴۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۲۵ | ۰.۶ % | ۳۱۴,۷۱۰ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۲,۲۱۱,۶۳۵ | ۴۶.۳۶ % | ۲,۱۹۲,۰۱۰ | ۴۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۵ | ۰.۲۲ % | ۳۵۶,۸۶۱ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲,۱۵۷,۴۵۶ | ۴۵.۷۱ % | ۲,۱۶۲,۵۰۵ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۹۴ | ۱.۰۷ % | ۳۴۹,۵۹۹ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲,۱۷۳,۱۳۷ | ۴۴.۳۵ % | ۲,۲۱۹,۰۳۵ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۰.۰۱ % | ۵۰۷,۸۸۳ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲,۲۷۰,۸۵۵ | ۴۶.۳۲ % | ۲,۲۹۲,۸۶۶ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۲ % | ۳۳۷,۴۲۰ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۲,۲۹۵,۱۰۱ | ۴۶.۸۱ % | ۲,۳۰۶,۳۷۴ | ۴۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۲ % | ۳۰۰,۵۴۸ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲,۲۹۵,۱۰۱ | ۴۶.۸۱ % | ۲,۳۱۲,۸۳۵ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۲ % | ۲۹۴,۱۰۶ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۲,۳۷۴,۶۹۴ | ۴۷.۸۱ % | ۲,۴۴۹,۹۶۶ | ۴۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸ | ۰.۰۱ % | ۱۴۲,۰۵۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۲,۳۵۰,۶۷۶ | ۴۸.۵۶ % | ۲,۲۷۸,۷۴۳ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸ | ۰.۰۱ % | ۲۱۰,۶۴۷ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |