78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲,۴۴۵,۳۰۳	۴۸.۶۶ %	۲,۴۳۳,۶۵۱	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۹	۰.۱ %	۱۴۱,۸۸۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲,۵۱۹,۸۵۷	۴۸.۶۱ %	۲,۵۱۹,۰۹۱	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۱۲ %	۱۳۸,۶۳۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲,۵۱۲,۴۲۷	۴۸.۵۹ %	۲,۵۱۸,۷۲۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۰.۰۱ %	۱۳۸,۵۵۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲,۵۱۲,۴۲۷	۴۸.۵۹ %	۲,۵۱۸,۷۲۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۰.۰۱ %	۱۳۸,۴۶۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۵۱۲,۴۲۷	۴۸.۵۹ %	۲,۵۱۸,۷۲۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸	۰.۰۱ %	۱۳۸,۳۸۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲,۵۷۹,۸۹۹	۴۸.۴۴ %	۲,۶۰۹,۰۳۴	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱	۰.۰۳ %	۱۳۵,۹۲۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲,۶۵۳,۱۲۳	۴۹.۰۴ %	۲,۶۶۸,۹۲۷	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹	۰.۰۳ %	۸۶,۱۲۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲,۶۷۶,۶۶۸	۵۰.۰۱ %	۲,۵۸۶,۵۷۹	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶	۰.۰۵ %	۸۶,۰۱۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۷۰۱,۱۹۰	۵۰.۰۸ %	۲,۶۰۴,۷۱۶	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۰.۰۳ %	۸۵,۹۶۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۲,۷۰۸,۵۱۹	۵۰.۱۳ %	۲,۶۳۲,۵۰۳	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۰.۰۳ %	۵۹,۹۲۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...432 »