78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۱,۰۹۸,۵۴۶	۳۰.۸۸ %	۱,۷۶۷,۳۰۴	۴۹.۶۷ %	۳۳۴,۲۱۹	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۰۹	۳.۹۸ %	۲۱۶,۲۴۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱,۰۹۸,۵۴۶	۳۰.۸۸ %	۱,۷۶۷,۳۰۴	۴۹.۶۸ %	۳۳۴,۲۱۹	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۵۹	۳.۹۷ %	۲۱۶,۱۱۳	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱,۰۶۷,۸۳۶	۳۰.۷۲ %	۱,۷۲۶,۴۵۳	۴۹.۶۶ %	۳۳۲,۱۶۴	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۸۰	۴.۰۴ %	۲۰۹,۲۰۸	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱,۰۶۷,۰۳۶	۳۰.۸۶ %	۱,۶۹۳,۳۱۷	۴۸.۹۷ %	۳۳۷,۹۶۷	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۲۵۱	۴.۵۵ %	۲۰۲,۱۲۸	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱,۰۷۷,۹۵۹	۳۱.۱۱ %	۱,۶۸۹,۸۱۵	۴۸.۷۷ %	۳۳۷,۶۶۵	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۳۴	۴.۴۹ %	۲۰۳,۵۷۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۱,۰۷۷,۹۵۹	۳۱.۱۱ %	۱,۶۸۹,۸۱۵	۴۸.۷۸ %	۳۳۷,۶۶۵	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۳۴	۴.۴۹ %	۲۰۳,۴۴۹	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۱,۰۷۷,۹۵۹	۳۱.۱۲ %	۱,۶۸۹,۸۱۵	۴۸.۷۹ %	۳۳۷,۶۶۵	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۰۴	۴.۴۷ %	۲۰۳,۳۲۴	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱,۰۷۴,۷۱۷	۳۰.۸۲ %	۱,۶۹۴,۶۸۶	۴۸.۶ %	۳۳۳,۷۳۳	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۳۹	۴.۷۶ %	۲۱۷,۸۳۰	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱,۰۴۰,۲۹۴	۳۰.۴۹ %	۱,۶۵۷,۸۸۶	۴۸.۵۸ %	۳۳۳,۸۶۷	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۸۰	۴.۲۳ %	۲۳۶,۱۲۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱,۰۲۴,۳۰۷	۳۰.۴۲ %	۱,۶۱۸,۹۸۳	۴۸.۰۸ %	۳۲۶,۵۸۰	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۲۴	۴.۲۴ %	۲۵۴,۶۵۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...432 »