صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱,۲۷۱,۱۱۳ | ۳۰.۲۹ % | ۲,۲۵۴,۲۷۲ | ۵۳.۷۲ % | ۲۰۵,۹۷۷ | ۴.۹۱ % | ۲۱,۵۶۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۰۰۳ | ۷.۷۹ % | ۱۱۶,۶۹۳ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱,۲۵۴,۴۸۴ | ۳۰.۲۸ % | ۲,۲۱۷,۰۶۲ | ۵۳.۵۲ % | ۲۰۳,۵۶۶ | ۴.۹۱ % | ۲۲,۶۲۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۱۴۰ | ۷.۹۲ % | ۱۱۶,۶۲۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱,۲۴۰,۰۷۶ | ۳۰.۴۷ % | ۲,۱۵۸,۱۵۴ | ۵۳.۰۲ % | ۱۹۳,۸۵۷ | ۴.۷۶ % | ۲۴,۲۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۵۵۵ | ۸.۲۹ % | ۱۱۶,۵۵۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱,۲۱۳,۱۱۷ | ۲۹.۹۵ % | ۲,۱۲۱,۶۵۶ | ۵۲.۳۷ % | ۱۸۱,۳۲۵ | ۴.۴۸ % | ۲۳,۱۲۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۲۲۵ | ۹.۷۶ % | ۱۱۶,۴۸۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱,۲۱۳,۱۱۷ | ۲۹.۹۹ % | ۲,۱۲۱,۶۵۶ | ۵۲.۴۶ % | ۱۸۱,۳۲۵ | ۴.۴۸ % | ۲۳,۱۲۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۸۷۸ | ۹.۶۱ % | ۱۱۶,۴۱۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱,۲۱۳,۱۱۷ | ۳۰.۰۲ % | ۲,۱۲۱,۶۵۶ | ۵۲.۵۲ % | ۱۸۱,۳۲۵ | ۴.۴۹ % | ۲۳,۱۲۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۸۱۱ | ۹.۵۲ % | ۱۱۶,۳۴۴ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱,۲۰۰,۷۴۰ | ۳۰.۱۸ % | ۲,۰۹۹,۴۳۲ | ۵۲.۷۶ % | ۱۷۷,۸۳۷ | ۴.۴۷ % | ۲۳,۴۸۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۸۶۶ | ۸.۳۲ % | ۱۴۶,۷۵۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱,۱۹۷,۹۱۹ | ۳۰.۵۸ % | ۲,۰۲۸,۰۷۹ | ۵۱.۷۸ % | ۱۷۶,۵۳۱ | ۴.۵۱ % | ۲۳,۹۷۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۴۰ | ۴.۵۹ % | ۳۱۰,۴۴۴ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱,۱۸۲,۶۶۷ | ۳۰.۴۶ % | ۱,۹۹۱,۵۷۳ | ۵۱.۳ % | ۳۴۳,۹۷۱ | ۸.۸۶ % | ۲۰,۲۳۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۱۳۰ | ۵.۰۸ % | ۱۴۶,۹۵۹ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱,۱۷۸,۹۸۰ | ۳۰.۵۷ % | ۱,۹۴۸,۷۳۰ | ۵۰.۵۳ % | ۳۴۴,۸۴۵ | ۸.۹۴ % | ۱۹,۴۰۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۲۸۷ | ۴.۸۶ % | ۱۷۷,۳۱۰ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |