صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱,۱۵۹,۶۴۷ | ۳۰.۱۳ % | ۱,۹۸۲,۵۵۶ | ۵۱.۵۲ % | ۳۴۱,۴۳۳ | ۸.۸۷ % | ۱۹,۸۲۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۱۵ | ۴.۳۳ % | ۱۷۸,۰۹۵ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱,۱۵۹,۶۴۷ | ۳۰.۱۴ % | ۱,۹۸۲,۵۵۶ | ۵۱.۵۲ % | ۳۴۱,۴۳۳ | ۸.۸۷ % | ۱۹,۸۲۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۸۵ | ۴.۳۳ % | ۱۷۷,۹۸۴ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱,۱۵۹,۶۴۷ | ۳۰.۱۴ % | ۱,۹۸۲,۵۵۶ | ۵۱.۵۲ % | ۳۴۱,۴۳۳ | ۸.۸۷ % | ۱۹,۸۲۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۹۵ | ۴.۳۲ % | ۱۷۷,۸۷۴ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱,۱۵۹,۶۴۷ | ۳۰.۱۶ % | ۱,۹۸۲,۵۵۶ | ۵۱.۵۵ % | ۳۴۱,۴۳۳ | ۸.۸۸ % | ۱۹,۸۲۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۹۵ | ۴.۲۷ % | ۱۷۷,۷۶۳ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱,۱۴۵,۳۹۷ | ۳۰.۱۶ % | ۱,۹۵۴,۱۹۸ | ۵۱.۴۵ % | ۳۳۶,۸۴۹ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۳۷۴ | ۴.۷۸ % | ۱۸۰,۴۰۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱,۱۵۱,۴۴۱ | ۳۰.۲۳ % | ۱,۹۴۴,۷۱۵ | ۵۱.۰۵ % | ۳۳۷,۵۷۷ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۰ | ۴.۵۶ % | ۲۰۱,۹۵۰ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱,۱۶۴,۱۴۳ | ۳۱ % | ۱,۸۹۵,۳۰۳ | ۵۰.۴۷ % | ۳۳۹,۲۷۶ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۲۳ | ۴.۱۴ % | ۲۰۱,۰۰۸ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱,۱۲۹,۵۵۰ | ۳۱.۰۹ % | ۱,۸۱۵,۴۷۵ | ۴۹.۹۶ % | ۳۳۱,۹۹۱ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۷۰ | ۴.۱۴ % | ۲۰۶,۰۱۰ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱,۱۲۹,۵۵۰ | ۳۱.۱ % | ۱,۸۱۵,۴۷۵ | ۴۹.۹۸ % | ۳۳۱,۹۹۱ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۹۸ | ۴.۱۱ % | ۲۰۵,۸۸۴ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱,۱۲۹,۵۵۰ | ۳۱.۱ % | ۱,۸۱۵,۴۷۵ | ۴۹.۹۸ % | ۳۳۱,۹۹۱ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۰۸ | ۴.۰۴ % | ۲۰۸,۳۴۷ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |