78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۵۴,۶۹۶	۵۳.۸۹ %	۳۸,۰۲۲	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۳۹ %	۱,۲۶۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۵۴,۶۹۶	۵۳.۸۹ %	۳۸,۰۲۲	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۳۹ %	۱,۲۶۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۵۳,۵۴۲	۵۳.۴۸ %	۳۸,۰۰۷	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۵ %	۱,۰۵۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۵۳,۲۱۹	۵۳.۳۶ %	۳۷,۹۵۲	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۵۲ %	۱,۰۵۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۵۱,۳۵۹	۵۲.۸ %	۳۷,۳۵۹	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۷۱ %	۱,۰۵۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۵۰,۹۷۴	۵۲.۷۹ %	۳۷,۰۱۰	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۹ %	۱,۰۵۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۵۱,۰۰۵	۵۲.۷۳ %	۳۷,۱۵۰	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۷ %	۱,۰۵۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۵۱,۰۰۵	۵۲.۷۳ %	۳۷,۱۵۰	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۷ %	۱,۰۵۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۵۱,۰۰۵	۵۲.۷۳ %	۳۷,۱۵۰	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۷	۷.۷۷ %	۱,۰۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۵۰,۳۸۶	۵۲.۳۹ %	۳۷,۲۰۳	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۸۳ %	۱,۰۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...432 »