78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۵۱,۰۷۳	۵۲.۳۹ %	۳۷,۸۲۵	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۷۳ %	۱,۰۶۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۵۱,۵۵۰	۵۲.۵۸ %	۳۷,۹۰۴	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۸ %	۱,۰۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۵۱,۵۶۷	۵۲.۶۲ %	۳۷,۸۴۲	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۸ %	۱,۰۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۵۲,۰۶۷	۵۲.۸۲ %	۳۷,۹۰۳	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۴ %	۱,۰۶۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۵۲,۰۶۷	۵۲.۸۲ %	۳۷,۹۰۳	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۴ %	۱,۰۶۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۵۲,۰۶۷	۵۲.۸۲ %	۳۷,۹۰۳	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۴ %	۱,۰۶۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۵۱,۴۷۲	۵۲.۶۲ %	۳۷,۷۴۷	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۷ %	۱,۰۶۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۵۲,۳۵۷	۵۲.۶ %	۳۸,۵۹۳	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۵۷ %	۱,۰۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۵۱,۶۶۳	۵۲.۲۲ %	۳۸,۶۶۶	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۶۱ %	۱,۰۶۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۵۱,۰۰۴	۵۲.۱۹ %	۳۸,۱۱۸	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۷۱ %	۱,۰۶۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...432 »