78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۴۹,۱۷۲	۵۲.۰۶ %	۳۶,۶۸۱	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۹۷ %	۱,۰۶۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۴۹,۱۷۲	۵۲.۰۶ %	۳۶,۶۸۱	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۹۷ %	۱,۰۶۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۴۹,۱۷۲	۵۲.۰۶ %	۳۶,۶۸۱	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۷.۹۷ %	۱,۰۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۴۸,۵۹۱	۵۲.۰۶ %	۳۶,۱۵۳	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۸.۰۷ %	۱,۰۶۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۴۸,۴۱۱	۵۲.۱۲ %	۳۵,۸۷۴	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۸.۱۱ %	۱,۰۶۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۴۷,۳۸۵	۵۱.۷۱ %	۳۵,۶۴۶	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۱	۸.۲۲ %	۱,۰۶۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۴۷,۸۶۱	۵۱.۸۱ %	۳۵,۹۰۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۸.۱۶ %	۱,۰۶۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۴۸,۱۸۸	۵۱.۹۷ %	۳۵,۹۳۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۸.۱۲ %	۱,۰۶۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۴۸,۱۸۸	۵۱.۹۷ %	۳۵,۹۳۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۸.۱۲ %	۱,۰۶۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۴۸,۱۸۸	۵۱.۹۷ %	۳۵,۹۳۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۸.۱۲ %	۱,۰۷۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...432 »