78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۴۹,۱۲۷	۵۲.۴۴ %	۳۵,۹۵۳	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۷	۸.۰۴ %	۱,۰۷۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۴۹,۵۵۳	۵۲.۶ %	۳۶,۰۴۴	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۷.۹۹ %	۱,۰۷۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۴۹,۵۵۳	۵۲.۶ %	۳۶,۰۴۴	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۷.۹۹ %	۱,۰۷۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۴۹,۴۰۱	۵۲.۵۸ %	۳۵,۹۴۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸	۸.۰۱ %	۱,۰۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۴۹,۲۰۸	۵۳.۱۲ %	۳۵,۹۱۶	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰	۲.۸۸ %	۴,۸۳۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۴۹,۱۸۴	۵۳.۰۶ %	۳۶,۰۰۶	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰	۲.۸۸ %	۴,۸۳۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۵۲,۶۰۸	۵۷.۰۱ %	۳۵,۹۲۰	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۰	۲.۸۹ %	۱,۰۸۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...432 »