78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۹,۱۳۰	۳۴.۵۸ %	۹,۴۸۱	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۱	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۷۴۵	۲.۸۲ %	۱,۵۱۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۹,۱۳۰	۳۴.۵۹ %	۹,۴۸۱	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۷۴۵	۲.۸۲ %	۱,۵۱۰	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۹,۴۴۶	۳۴ %	۱۰,۳۶۳	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۴	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۲۷ %	۱,۵۲۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۹,۴۲۸	۳۳.۶۲ %	۱۰,۶۶۵	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲	۱۹.۶۶ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۲۴ %	۱,۵۲۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۹,۴۲۸	۳۳.۶۲ %	۱۰,۶۶۵	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۹	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۲۴ %	۱,۵۲۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۸,۸۴۶	۳۳.۹ %	۹,۲۹۴	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۹	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۸ %	۱,۵۲۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۸,۷۳۲	۳۳.۵ %	۹,۲۹۵	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۱	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۹ %	۱,۶۱۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۸,۷۳۲	۳۳.۵۱ %	۹,۲۹۵	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۸	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۹ %	۱,۶۱۶	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۸,۷۳۲	۳۳.۵۱ %	۹,۲۹۵	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۵	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۹ %	۱,۶۱۶	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۸,۷۶۵	۳۳.۶ %	۹,۲۷۶	۳۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۰	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۹۰۸	۳.۴۸ %	۱,۶۱۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...432 »