78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۸,۸۱۰	۳۳.۸۲ %	۹,۲۰۹	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۸	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۹۴۰	۳.۶۱ %	۱,۵۸۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۸,۸۱۳	۳۳.۸۵ %	۹,۲۲۹	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۰	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۹۷۳	۳.۷۴ %	۱,۵۵۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۸,۸۰۹	۳۲.۷۲ %	۹,۲۶۷	۳۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۸	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷	۶.۴۹ %	۱,۵۲۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۸,۸۷۷	۳۱.۶۸ %	۹,۳۸۴	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۲	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۹.۵۵ %	۱,۵۲۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۸,۸۷۷	۳۱.۶۸ %	۹,۳۸۴	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۰	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۹.۵۵ %	۱,۵۲۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۸,۸۷۷	۳۱.۶۹ %	۹,۳۸۴	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۷	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۹.۵۵ %	۱,۵۲۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۸,۹۳۹	۳۳.۰۴ %	۹,۳۹۶	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۹	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳	۶.۲۹ %	۱,۵۲۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۸,۹۵۷	۳۴.۰۱ %	۸,۵۳۶	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۵	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۷ %	۲,۶۴۱	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۸,۶۹۶	۳۲.۹۱ %	۷,۹۶۲	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۲	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۶۹ %	۳,۵۶۴	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۸,۸۰۱	۳۳.۰۹ %	۸,۸۱۵	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۳	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۸۳	۲.۱۹ %	۲,۹۱۷	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...432 »