78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۱۰,۰۴۷	۳۶.۲ %	۹,۱۰۵	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۱	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۵.۶۵ %	۱,۵۹۱	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۱۰,۰۹۵	۳۶.۲۳ %	۹,۱۸۲	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۰	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۵.۶۳ %	۱,۵۹۰	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۱۰,۱۵۵	۳۶.۱۹ %	۹,۳۲۶	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۵.۵۹ %	۱,۵۸۹	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۰,۱۶۷	۳۶.۱ %	۹,۲۸۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۴	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۸ %	۱,۶۱۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۰,۱۲۷	۳۵.۹۹ %	۹,۳۲۳	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۸ %	۱,۶۱۰	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۱۰,۱۲۷	۳۶ %	۹,۳۲۳	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۹ %	۱,۶۰۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۱۰,۱۲۷	۳۶ %	۹,۳۲۳	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۷	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۹ %	۱,۶۰۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۱۰,۳۰۶	۳۶.۵۶ %	۹,۲۱۹	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۰	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۷ %	۱,۶۰۷	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۱۰,۳۱۳	۳۶.۴۵ %	۹,۲۸۲	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۰	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۵ %	۱,۶۰۷	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۱۰,۹۸۸	۳۸.۶۶ %	۸,۷۵۷	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۸	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۲ %	۱,۶۰۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...432 »