78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۹۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۱۱,۰۳۸	۳۸.۹۶ %	۸,۶۰۶	۳۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۸	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۴ %	۱,۶۰۵	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۸ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۸ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۲	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۳	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۹ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۹	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۱۰,۹۰۳	۳۸.۹۶ %	۸,۴۲۴	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۳	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۷ %	۱,۶۰۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۰,۹۵۶	۳۹.۰۹ %	۸,۴۳۸	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۲	۱۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۹ %	۱,۵۹۸	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۱۱,۱۲۶	۳۹.۲۴ %	۸,۵۷۷	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۹	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵	۴.۳۹ %	۱,۹۴۷	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۱۱,۰۳۴	۳۹.۱۳ %	۸,۵۰۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۲	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۳ %	۱,۹۴۶	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۱۱,۰۳۴	۳۹.۱۴ %	۸,۵۰۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۹	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۳ %	۱,۹۴۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۱۱,۰۳۴	۳۹.۱۴ %	۸,۵۰۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۶	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۳ %	۱,۹۴۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...366 367 368 369370371 372 373 374...432 »