78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۹,۹۵۳	۳۷.۳۲ %	۸,۷۱۱	۳۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۰	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۲۶ %	۲,۱۷۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۹,۹۵۳	۳۷.۳۲ %	۸,۷۱۱	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۷	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۲۶ %	۲,۱۷۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۹,۹۵۳	۳۷.۳۲ %	۸,۷۱۱	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۵	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۲۶ %	۲,۱۷۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۱۰,۰۰۷	۳۶.۲ %	۸,۶۸۲	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۰	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۵.۳ %	۲,۰۴۴	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۰,۰۳۸	۳۶.۱۱ %	۸,۹۷۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۵.۲۷ %	۱,۸۱۶	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۹,۹۴۱	۳۵.۹۹ %	۹,۱۶۹	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۱	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۵.۴۴ %	۱,۵۱۷	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۹,۹۶۶	۳۶.۱۱ %	۹,۰۵۱	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۳	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۵.۴۴ %	۱,۵۹۴	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۱۰,۰۲۸	۳۶.۲۵ %	۹,۰۷۴	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۹	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۵.۴۳ %	۱,۵۹۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۱۰,۰۲۸	۳۶.۲۵ %	۹,۰۷۴	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۶	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۵.۴۳ %	۱,۵۹۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۰,۰۲۸	۳۶.۱۷ %	۹,۰۷۴	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۳	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۵.۶۵ %	۱,۵۹۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...432 »