78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۱۰,۹۶۴	۳۹.۹۶ %	۸,۶۷۱	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۴.۵۶ %	۱,۱۵۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۱۰,۸۵۷	۳۹.۳۳ %	۸,۴۹۲	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۳	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۶۹۳	۶.۱۴ %	۱,۱۵۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۱۰,۹۰۴	۴۰.۲۲ %	۸,۴۴۵	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۸۹۷	۳.۳۱ %	۱,۴۷۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۱۰,۹۰۴	۴۰.۲۳ %	۸,۴۴۵	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۸	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۹۷	۳.۳۱ %	۱,۴۷۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۱۰,۹۰۴	۴۰.۲۳ %	۸,۴۴۵	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۶	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۹۵	۳.۳ %	۱,۴۸۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۱۰,۶۲۲	۳۹.۲۹ %	۸,۵۶۳	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۰	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۸۹۵	۳.۳۱ %	۱,۵۸۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۱۰,۱۲۴	۳۷.۲۳ %	۸,۷۸۹	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۱ %	۲,۸۵۹	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۹,۷۵۳	۳۵.۸۱ %	۱۰,۰۳۰	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۳	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۷ %	۱,۹۲۹	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۹,۷۷۹	۳۵.۸۲ %	۱۰,۰۷۲	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۴	۱۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۷ %	۱,۹۲۰	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۹,۸۳۵	۳۵.۶ %	۱۱,۱۰۰	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۸	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۴ %	۱,۲۳۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...432 »