78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۲,۳۸۶,۹۶۰	۴۷.۰۳ %	۲,۶۵۴,۰۶۲	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۰.۱۱ %	۲۸,۵۳۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲,۳۸۶,۹۶۰	۴۷.۰۳ %	۲,۶۵۴,۰۶۲	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۰.۱۱ %	۲۸,۵۲۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲,۳۸۶,۹۶۰	۴۷.۰۳ %	۲,۶۵۴,۰۶۲	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۵	۰.۱۱ %	۲۸,۵۰۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲,۳۷۶,۵۶۰	۴۷.۱۱ %	۲,۶۳۶,۰۶۸	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۰	۰.۰۶ %	۲۸,۴۹۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲,۳۶۱,۷۴۶	۴۷.۱۸ %	۲,۶۰۵,۲۴۵	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۰۲ %	۳۸,۰۵۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲,۳۵۵,۰۷۷	۴۶.۷۸ %	۲,۵۷۷,۶۲۴	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۹	۰.۰۲ %	۱۰۱,۱۹۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲,۴۵۱,۴۳۶	۴۷.۰۲ %	۲,۶۸۲,۹۹۷	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۹	۰.۰۲ %	۷۸,۱۹۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۲,۴۹۲,۷۸۲	۴۷.۱۱ %	۲,۷۶۶,۶۶۳	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۲	۰.۰۶ %	۲۸,۴۵۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲,۴۹۲,۷۸۲	۴۷.۱۲ %	۲,۷۶۶,۶۶۳	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۲۸,۴۴۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲,۴۹۲,۷۸۲	۴۷.۱۲ %	۲,۷۶۶,۶۶۳	۵۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۲۸,۴۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...437 »