78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۶,۳۳۵	۴۹.۷۳ %	۴,۱۸۶	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۳۵ %	۲,۰۴۴	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۶,۳۳۵	۴۹.۷۳ %	۴,۱۸۶	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۳۵ %	۲,۰۴۴	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۶,۳۲۹	۴۹.۷۷ %	۴,۱۷۰	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۳.۸۷ %	۱,۷۲۵	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۶,۳۵۲	۴۹.۷۹ %	۴,۱۸۸	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۳.۸۶ %	۱,۷۲۴	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۶,۶۸۳	۵۲.۰۵ %	۴,۱۲۴	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۳.۸۴ %	۱,۵۴۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۷,۸۶۱	۶۲.۰۴ %	۲,۶۴۱	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱	۳.۸۸ %	۱,۶۷۸	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۷,۹۳۸	۶۱.۲۳ %	۲,۶۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۷ %	۱,۶۷۸	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۷,۹۳۸	۶۱.۲۳ %	۲,۶۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۷ %	۱,۶۷۹	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۷,۹۳۸	۶۱.۲۳ %	۲,۶۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۷ %	۱,۶۷۹	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۷,۹۷۴	۶۱.۳ %	۲,۶۸۵	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۵ %	۱,۶۷۹	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...437 »