78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۹,۲۵۵	۳۵.۶۳ %	۷,۷۰۱	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۰۹ %	۲,۰۳۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۹,۰۵۶	۳۴.۸۵ %	۷,۷۸۳	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۸	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۸ %	۲,۳۹۰	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۹,۰۵۶	۳۴.۸۶ %	۷,۷۸۳	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۸ %	۲,۳۹۰	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۹,۰۵۶	۳۴.۸۶ %	۷,۷۸۳	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۸ %	۲,۳۹۰	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۹,۱۲۰	۳۵.۰۵ %	۷,۷۷۳	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۷ %	۲,۳۹۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۹,۲۱۳	۳۱.۰۲ %	۷,۸۴۴	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۹	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۱۶.۹۱ %	۲,۴۲۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۹,۹۳۲	۳۲.۷۴ %	۸,۰۰۳	۲۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۴	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۱۶.۵۶ %	۲,۱۸۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۱۰,۰۸۳	۳۳.۱۱ %	۸,۰۳۸	۲۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۱	۱۷.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۲۲	۱۶.۴۹ %	۲,۱۲۹	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۱۰,۱۲۲	۳۳.۲۴ %	۷,۹۹۱	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۱	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱۳.۱۳ %	۳,۱۴۸	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۱۰,۱۲۲	۳۳.۲۴ %	۷,۹۹۱	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۸	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹	۱۳.۱۳ %	۳,۱۴۷	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...437 »