78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۸,۶۵۲	۳۴.۳۸ %	۶,۴۵۸	۲۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۹۵ %	۳,۱۹۴	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۸,۶۵۲	۳۴.۳۸ %	۶,۴۵۸	۲۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۳	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۹۵ %	۳,۱۹۳	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۸,۶۵۲	۳۴.۳۹ %	۶,۴۵۸	۲۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۰	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۹۵ %	۳,۱۹۳	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۸,۶۷۸	۳۴.۴۱ %	۶,۴۹۹	۲۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۵	۲۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۹۳ %	۳,۱۸۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۹,۳۴۳	۳۵.۸۴ %	۶,۴۴۵	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۴	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸	۶.۷۱ %	۳,۴۲۸	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۹,۷۴۴	۳۷.۵۸ %	۷,۵۳۵	۲۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۶	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۵ %	۱,۸۴۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۹,۶۸۵	۳۷.۲۹ %	۷,۵۷۰	۲۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۴ %	۱,۸۲۴	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۹,۶۵۳	۳۷.۰۷ %	۷,۶۷۴	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۰	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۲ %	۱,۸۲۴	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۹,۶۵۳	۳۷.۰۷ %	۷,۶۷۴	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۷	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۲ %	۱,۸۲۳	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۹,۶۵۳	۳۷.۰۸ %	۷,۶۷۴	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۴	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۲ %	۱,۸۲۳	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...437 »