78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۷,۹۲۵	۵۹.۰۵ %	۲,۶۴۷	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹	۸.۷۱ %	۱,۶۸۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۷,۸۷۲	۵۹.۰۵ %	۲,۶۰۸	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸	۷.۴۱ %	۱,۸۶۲	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۷,۸۹۰	۳۷.۰۱ %	۲,۶۳۳	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱	۲.۵۹ %	۱۰,۲۴۲	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۷,۹۷۹	۳۷.۲۱ %	۲,۶۸۰	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱	۱.۰۳ %	۱۰,۵۶۳	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۷,۹۷۹	۳۷.۲۱ %	۲,۶۸۰	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱	۱.۰۳ %	۱۰,۵۶۴	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۷,۹۷۹	۳۷.۲۱ %	۲,۶۸۰	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱	۱.۰۳ %	۱۰,۵۶۴	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۸,۰۹۳	۳۷.۴۹ %	۲,۷۰۱	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۱	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰.۶۶ %	۵,۵۱۵	۲۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۸,۹۲۸	۳۵.۴۶ %	۵,۰۶۲	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۵	۲۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱۲.۲۹ %	۲,۹۷۱	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۸,۵۳۸	۳۴.۲ %	۵,۵۷۷	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۸	۲۰.۵ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۱۲.۳۹ %	۲,۶۳۹	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۸,۵۱۱	۳۴.۱۵ %	۵,۶۴۰	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۷	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۵	۱۳.۳۸ %	۲,۳۱۷	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...437 »