78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۹,۴۶۷	۳۶.۵۷ %	۷,۷۵۱	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۶.۷۶ %	۱,۷۸۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۹,۳۴۰	۳۶.۳ %	۷,۷۳۴	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۲	۱۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۶	۶.۷۵ %	۱,۷۸۸	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۹,۴۲۱	۳۶.۰۵ %	۷,۷۸۳	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۲	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶	۷.۶۸ %	۱,۷۸۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۹,۴۲۰	۳۶.۰۷ %	۷,۷۳۹	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶	۷.۶۸ %	۱,۷۸۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۹,۲۸۶	۳۵.۸۵ %	۷,۶۶۷	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۶	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶	۷.۷۵ %	۱,۷۸۷	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۹,۲۸۶	۳۵.۸۵ %	۷,۶۶۷	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۴	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲	۷.۶۱ %	۱,۸۲۱	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۹,۲۸۶	۳۵.۸۶ %	۷,۶۶۷	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲	۷.۶۱ %	۱,۸۲۰	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۹,۲۱۳	۳۵.۵۳ %	۷,۶۸۷	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۸	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۱۱ %	۲,۰۳۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۹,۲۱۳	۳۵.۵۴ %	۷,۶۸۷	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۱۱ %	۲,۰۳۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۹,۲۶۹	۳۵.۶ %	۷,۷۴۷	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۳	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۰۸ %	۲,۰۳۳	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...437 »