| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲) |
(۹۷.۶۷) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۰۷ |
۲.۰۲ |
۱۷۷,۸۱۹.۳۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۲۸ |
۱.۱۸ |
۳۶۹,۷۹۰.۱۵ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۵۲ |
۶,۶۴۷.۶۲ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۲۵ |
۱۲,۳۶۵.۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۵۷ |
۱.۶۴ |
۲۹,۱۱۶.۸۱ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۲۹۲.۴۶ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۶ |
(۰.۱۲) |
۷۹۲.۴۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۰۵ |
۲.۰۲ |
۱۶۲,۱۹۱.۱۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
|
|