| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۴۴ |
۱.۰۹ |
۳۹۷.۰۵ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۸ |
۰.۹۷ |
۱,۷۵۸.۹۷ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۵ |
(۴۹.۰۷) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۸۷ |
۲.۶۱ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۵۲ |
۶۹,۸۵۳.۷۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴) |
(۹۶.۹۶) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۵۶.۸۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۵۷ |
۱.۵۲ |
۲۹,۱۲۰.۶۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۵ |
(۸۷.۰۶) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۲۲ |
۰.۸۲ |
۸,۲۱۲.۶۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|