| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۵.۵۷) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۹۸ |
۲.۱ |
۱۲۷,۷۶۹.۷۳ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۹۹ |
۵۱.۱۶ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۳۲ |
۱۸۰.۰۲ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳ |
۵۵.۳۴ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲۱ |
۱.۵۷ |
۸,۰۶۲.۶۴ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۴۷ |
۱.۹۶ |
۲۰,۵۶۲.۴۴ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
|
|