| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۷۸ |
۱.۵۳ |
۶۳,۲۷۳.۷۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۱.۶۵) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۳) |
(۶۰.۲۶) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۴,۰۱۶.۳۲ |
(۸.۷۲) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۹۴ |
۱.۷۳ |
۱۱۱,۴۴۰.۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۴۹.۶۷ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۹۳ |
۱.۱۹ |
۲,۸۵۵.۱۷ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۳.۷۲) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۲ |
۲۵۹.۴۵ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۲۲ |
۱.۲۹ |
۲۹۸,۲۵۰.۸۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۴) |
۳۸۵.۱۲ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|