| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۲۲ |
۱.۹۲ |
۸,۳۸۸.۳۸ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۷۱ |
۱.۸ |
۱,۲۱۷.۰۸ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۷۲) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۳ |
۱.۵۱ |
۲۰۳.۲۸ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۰۵) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۸) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۴) |
۴۵۵.۹۷ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۷۵ |
۲.۰۴ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۵۳ |
۱.۶ |
۲۵,۶۷۴.۵۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۸۳ |
۱۶۸.۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۲۴ |
۲.۶۹ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۸۹ |
۱.۹۳ |
۳,۲۷۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۳۹ |
۰.۷۴ |
۱۵,۳۲۲.۶۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|