| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۹ |
(۶۳.۶۵) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۱.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۹ |
(۸۸.۳۱) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۵۵ |
۳.۸ |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۳۲ |
۳.۲۹ |
۴۳۹,۲۶۵.۴۲ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۲ |
(۲۱.۲۱) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۵۴ |
۲.۲۹ |
۲۵,۹۶۹.۲۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۹۹ |
۳.۷۸ |
۴,۶۳۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۹۷ |
۲.۵۵ |
۱۲۴,۳۵۸.۵۳ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۷۷ |
۱.۷۶ |
۵۹,۷۸۹.۴۸ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۱۱ |
۲.۸۳ |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
|
|