| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۰۲ |
۱.۲۱ |
۳,۹۹۶.۲ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۷۵ |
۴,۲۲۰.۵۹ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۶) |
۲۱۲.۱۲ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲.۰۲ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۸۸ |
۱.۶۷ |
۲,۳۹۱.۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۸ |
(۷۲.۸۶) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۶۶.۳۸ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۰۶ |
۷۲۸.۹۴ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۸.۵۷) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۶۳) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۴۶ |
(۵۱.۴۲) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۴۲ |
۲۱۲.۰۸ |
۳۶۶.۸۵ |
|
|