| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۹۱ |
۳.۳۳ |
۳,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۷۴ |
۲.۸۷ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۸۷ |
۰.۵۵ |
۲,۲۵۷.۹ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۵۴) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۹۳) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۸ |
(۸۰.۳) |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۸.۵) |
۱۹.۵۴ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۱.۶ |
۰.۳۹ |
۳۲,۵۴۵.۰۶ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۱۸ |
۱,۲۲۰.۸۳ |
۹۰.۱ |
|
|