ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۸۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۴.۵۶) |
(۴۰.۴۲) |
۲۶۸۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۴ |
۰.۸۷ |
۲۶۸۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۱.۴۵ |
۷.۰۲ |
۲۶۸۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱) |
۵۴.۵۳ |
(۳۰.۱۹) |
۲۶۸۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۲.۸۳ |
۷.۵۶ |
۲۶۸۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
۲۶۸۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
۲۶۸۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۶.۷۵ |
۳.۳۲ |
۲۶۸۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
۲۶۹۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۲.۳۱ |
(۴۳.۱۸) |
۲۶۹۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۳) |
(۹۱.۴۱) |
(۳۸.۰۵) |
۲۶۹۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۷.۶۴ |
۳۵.۴۴ |
۲۶۹۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
۲۶۹۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
۲۶۹۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۰.۷۴ |
۰.۲۵ |
۱,۳۶۷.۵۸ |
۱۴۸.۱۳ |
۲۶۹۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۱۸ |
۲,۱۴۳.۴ |
۹۴.۴۹ |
۲۶۹۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۵ |
(۳۶.۹۴) |
۶۹.۸۴ |
۲۶۹۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
۲۶۹۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
(۱) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۵.۴۱) |
|