صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۸۲۱ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۰.۰۸ ۰.۰۱ ۳۵.۴۴ ۴.۲۷
۲۸۲۲ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۰.۴۵ ۰.۱۵ ۴۱۹.۲۹ ۶۹.۷۸
۲۸۲۳ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ (۰.۴۱) ۰.۰۶ (۷۷.۷۶) ۲۲.۳۳
۲۸۲۴ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ (۰.۸۷) (۰.۵۹) (۹۵.۸۲) (۸۸.۶)
۲۸۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ (۰.۵۳) (۰.۴۲) (۸۵.۶) (۷۸.۵۹)
۲۸۲۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۲۸۲۷ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۶) ۰
۲۸۲۸ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ ۰.۱۷ ۰.۰۹ ۸۸.۰۷ ۳۷.۵
۲۸۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ (۰.۲۹) (۰.۱۹) (۶۵.۵۱) (۴۹.۵)
۲۸۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ (۰.۶۲) (۰.۳۵) (۸۹.۶۴) (۷۲.۶۳)
۲۸۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ ۰.۰۹ ۰ ۳۸.۸۶ ۰
۲۸۳۲ ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۲۸۳۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۲۸۳۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۲۸۳۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۰.۷۸ ۰.۲۲ ۱,۵۷۸.۵ ۱۲۴.۷۶
۲۸۳۶ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۰.۳۵ ۰.۱۳ ۲۵۶.۵۳ ۶۱.۱۷
۲۸۳۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ (۰.۰۵) (۰.۰۸) (۱۶.۷۳) (۲۶.۴۲)
۲۸۳۸ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ (۰.۵۳) (۰.۲۴) (۸۵.۵۴) (۵۹.۰۵)
۲۸۳۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ (۰.۶۶) (۰.۰۴) (۹۱.۰۴) (۱۳.۲۴)