| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۹۵ |
۳۴,۱۴۳.۹۵ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۹۵.۰۴ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۶۳ |
۰.۵ |
۳۶,۰۱۵.۵۴ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۳.۲۳ |
۱.۳۹ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۷.۵ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۳۴.۵۶) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۲.۳۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۲.۳۳) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۹۹) |
(۸۵.۳) |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۱۹) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۱) |
(۳۹.۱۵) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۲.۶۳ |
۵.۵۵ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۱) |
۸۲۲.۲۷ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۴) |
۰.۱۳ |
(۷۷.۲۳) |
۶۲.۸۶ |
|
|