| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۰۷ |
۰.۷ |
۴,۷۱۴.۵۶ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۶۹) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۲.۵۷ |
۱.۹۴ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۵۱ |
۲.۰۵ |
۸۵۴,۳۶۱.۸۷ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۳.۳۷) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۳.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۴ |
۳۰۸.۲۵ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۳.۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۲) |
۶۱۷.۹۳ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۳۷ |
۲,۴۳۵.۲۹ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۳۵ |
۱.۳ |
۲۶۱.۱ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۳.۷۶) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۲.۸۲) |
(۱.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
|
|