| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۰۱) |
(۷۱.۶) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۰۶ |
۱.۸۷ |
۱۷۰,۵۲۰.۲۸ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۶۹ |
(۶۳.۶۵) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۱.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۹ |
(۸۸.۳۱) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۵۵ |
۳.۸ |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۳۲ |
۳.۲۹ |
۴۳۹,۲۶۵.۴۲ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۲ |
(۲۱.۲۱) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۵۴ |
۲.۲۹ |
۲۵,۹۶۹.۲۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۹۹ |
۳.۷۸ |
۴,۶۳۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۹۷ |
۲.۵۵ |
۱۲۴,۳۵۸.۵۳ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
|
|