| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۲۲ |
۱.۴۲ |
۸,۳۶۹.۶ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۴.۰۲ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۵ |
۱.۱۸ |
۵۱۳.۷۲ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۳۹ |
۷۳۲.۵۱ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۰۴ |
۷۹۰.۱۳ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۳۱.۳۶ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۹.۲۵) |
۸۶.۶۴ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۱.۹۹) |
(۵.۹۲) |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۱۴) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۹.۱۳ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۷ |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۱) |
(۸۴.۹۹) |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۶۶ |
۶۱۹.۵۵ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
|
|