| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۹ |
(۸۸.۳۱) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۵۵ |
۳.۸ |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۳۲ |
۳.۲۹ |
۴۳۹,۲۶۵.۴۲ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۲ |
(۲۱.۲۱) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۵۴ |
۲.۲۹ |
۲۵,۹۶۹.۲۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۹۹ |
۳.۷۸ |
۴,۶۳۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۹۷ |
۲.۵۵ |
۱۲۴,۳۵۸.۵۳ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۷۷ |
۱.۷۶ |
۵۹,۷۸۹.۴۸ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۱۱ |
۲.۸۳ |
۷,۲۶۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۵۸ |
۰.۳۷ |
۳۰,۰۴۲.۴۳ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۷) |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۶) |
۱۵۹.۴۱ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۹ |
(۱۸.۰۵) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۳۷.۳۵) |
۴۷۷.۴ |
|
|