| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۵.۲۳) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۱) |
(۶۱.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۶۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۱.۲۷ |
۰.۴۶ |
۹,۸۴۷.۰۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۵.۷ |
۳.۰۹ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۰۵ |
۹۷۶.۶۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۷۵ |
۱.۲۴ |
۵۵,۲۴۶.۰۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۳۹ |
۳.۳ |
۱۵,۱۷۷.۸۱ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۲) |
(۴۲.۴۸) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۴.۷۵) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۳) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۹۷ |
۳.۲۳ |
۴,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷) |
(۹۱.۲۹) |
(۹۲.۲۸) |
|
|