| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۹۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۵ |
۱۸۰.۷۵ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۸۵ |
۲,۷۹۷.۹۳ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۳.۱) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۲.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۱.۸ |
۰.۵۱ |
۶۷,۲۲۷.۹۹ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۸ |
۰.۶۸ |
۶۸,۰۹۴.۴۹ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۰۶) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۷.۱۳) |
۱۷.۶ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۳۲ |
۰.۰۸ |
۱۱,۷۶۳.۳۵ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۲.۷۴ |
۱.۴۴ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۸۷ |
۱ |
۲,۲۶۸.۵ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
|
|