| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۲ |
(۸۷.۲۲) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۹) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۳۶) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۸ |
۲۸۰.۸۲ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۴.۴۴ |
۰.۰۹ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۵۶ |
۰.۴۲ |
۲۸,۸۰۹.۰۷ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۹۰.۴۵ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۶۳.۶۸ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۵.۷۱) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۵ |
۶,۵۲۶.۷۵ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۸۶ |
۸۹.۵ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۱۵ |
۳۱۳.۵۹ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۹۸ |
۰.۴۶ |
۱۲۹,۹۳۶.۳ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۴) |
(۷۸.۲۱) |
|
|