| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۸۹.۷۲ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۲.۸۴ |
۵۸.۳۹ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۰۸ |
۳۴۳.۸۷ |
۳۴.۳۷ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۷ |
۰.۲۳ |
۱,۱۷۹.۰۲ |
۱۳۰.۷ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۵ |
۳۱۵.۵۴ |
۷۵.۳۵ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۶۱ |
۳,۴۶۶.۵۲ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۵.۴۴ |
۴.۲۷ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۵ |
۴۱۹.۲۹ |
۶۹.۷۸ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۷۶) |
۲۲.۳۳ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۸۲) |
(۸۸.۶) |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۲) |
(۸۵.۶) |
(۷۸.۵۹) |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۸.۰۷ |
۳۷.۵ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۵۱) |
(۴۹.۵) |
|
|