| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۱.۶۱) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۷۳) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۵.۷۷ |
۶.۰۹ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۳.۲۲ |
۳.۱۱ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۴ |
۱.۶۵ |
۵۷۴,۶۵۶.۸۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۲.۶ |
۱.۱۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵ |
۰.۶ |
۲۲,۹۹۲.۴۸ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳۸ |
۰.۶۷ |
۱۴,۵۳۴.۰۷ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲ |
۱.۵۳ |
۱۳۵,۵۴۰.۸۵ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۴.۵۶ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۳.۱۱ |
۲.۱۲ |
۷,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۰۲ |
۱.۰۸ |
۴,۰۰۸.۵۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۰۸ |
۲,۹۵۹.۱۹ |
۳۵.۶۷ |
|
|