| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۹۶ |
۲,۲۷۳.۵۵ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۶۷) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۸ |
(۶۱.۹۵) |
۲۹۳.۳ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۸۴.۳۱ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۱.۴۵ |
۰ |
۱۹,۲۰۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹ |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۲۷ |
۲,۴۰۳.۱۱ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۶.۶) |
۷۷.۴۷ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۴) |
۱.۰۴ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۵۹ |
۴,۱۴۹.۷۶ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۱ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۵.۴۱ |
۱۴.۳ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۶) |
(۰.۱۱) |
(۸۸.۸۱) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۵.۳۵) |
۲۹.۶۵ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۷.۳۱) |
(۷۵.۵۱) |
|
|