| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۹.۲۱ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۲۵) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۴۹۱.۰۶ |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۷ |
(۳۲.۸۳) |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۲.۶۳) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۶۴) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۶۳) |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۹.۰۳ |
۷.۰۵ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۳.۷) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۳۱) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۱.۹۹) |
(۸۲.۸۸) |
|
|