| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۲ |
(۹۰.۸۳) |
۷.۲۵ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۱.۱۷ |
۵.۱۱ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۹.۵۳ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۶) |
(۰.۴۶) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۱۲ |
۳۷۲.۵۷ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۱۰۱.۶۱ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۳۷) |
(۲۲.۶) |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۵۲.۲۲ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۱) |
۱,۴۰۲.۳۱ |
(۳.۵۹) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۴ |
(۶۰.۲۴) |
۱۵.۸ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۶۱) |
۰.۴۱ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۱۹ |
۲۴۶.۶۴ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۶.۰۷ |
۶.۱۷ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
|
|