| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۷۵) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۰.۸۶ |
۶.۰۵ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۲۴) |
۳.۵۶ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲) |
(۲۰.۹۳) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۱.۲۴ |
۰.۱۸ |
۸,۹۴۸.۸۴ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۴ |
۰.۴۱ |
۲,۰۰۱.۲۶ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۸.۷۵ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۳) |
(۱۰.۴۸) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۲۳) |
۲۲.۳۵ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۷۲) |
|
|