| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۴ |
۲۶۵.۶۷ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۸۷) |
۳.۵۵ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۸.۰۶) |
۲۵.۷ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۵۵) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹.۱۵) |
(۴۴.۷) |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۰۳ |
۲۷۵.۶۹ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۶.۶۴ |
۲۶.۵ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۱۵ |
۳۱۴ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۳.۳۱) |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۵.۰۷) |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۴) |
۳۶۵.۳۶ |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۸۲) |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۷) |
(۵۶.۳۶) |
|
|