78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۱.۱۱	۰.۶۸	۵,۵۲۴.۶۶	۱,۰۹۸.۱۵
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰.۵۳	۰.۲۵	۵۸۷.۲۸	۱۴۴.۹۷
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰.۰۷	۰.۲۵	۲۷.۴۱	۱۵۱.۷۶
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	(۰.۰۴)	۰.۳۶	(۱۴.۱۲)	۲۶۷.۲۱
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰.۱۷	۰	۸۵.۱۱	۰
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰.۰۱	۰	۲.۲۱	۰
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰.۰۱	۰	۲.۲۴	۰
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰.۱۶	۰.۳۱	۷۷.۲۲	۲۱۰.۴۵
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰.۱۵	۰.۱۸	۶۹.۷۶	۹۴.۹۹
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰.۵۸	۰.۱۸	۷۲۶.۹۸	۹۱.۴۱
۳۵۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	(۰.۷۷)	(۰.۱۱)	(۹۳.۹۸)	(۳۳.۲۷)
۳۵۳۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰.۴۲	۰	۳۶۱.۶۲	۰
۳۵۳۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰.۰۱	۰	۲.۰۶	۰
۳۵۳۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰.۰۱	۰	۲.۰۹	۰
۳۵۳۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰.۰۱	۰	۲.۰۶	۰
۳۵۳۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰.۰۱	۰	۲.۰۹	۰
۳۵۳۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰.۶۴	۰.۲۸	۹۴۱.۰۹	۱۸۰.۷۴
۳۵۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰.۲۳	۰.۳۳	۱۲۷.۱۹	۲۲۹.۸۷
۳۵۳۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	(۰.۳۳)	۰	(۶۹.۹)	۰
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...212 »