| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۲۷ |
(۹۵.۴۹) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۲.۰۶ |
۰ |
۱۷۱,۹۷۱.۸۸ |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۱۵.۳۴ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۲.۲۱ |
۱.۱۶ |
۲۸۸,۰۴۵.۱۴ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶,۲۱۸.۲۶ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۷) |
(۷۴.۱۴) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۱) |
۱,۰۶۳.۵۱ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۱۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۷۸) |
(۴۳.۶) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۱.۳۹) |
(۳۹.۳۳) |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۲.۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
|
|