| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۴۰۳.۸۳ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۹۶) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۳۷ |
۲.۳۲ |
۵۲۱,۴۴۷.۸۷ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱۲ |
۱.۷۵ |
۵,۶۹۹.۵۵ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۵۳) |
(۸۷.۲) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۵۶ |
۱۶۸.۴۱ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۴۷ |
۱.۶۲ |
۷۴۰,۹۶۸.۹۲ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۴) |
(۵.۵۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۲۲ |
۹۱۳.۶۶ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۵۲ |
۰.۵۷ |
۲۴,۳۹۰.۴۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۶۲ |
۰.۸۴ |
۳۵,۳۹۶.۸۵ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
|
|