| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۶) |
(۵۷.۵۳) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۳.۴۱) |
(۱.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۰۶ |
۷۰۸.۸۲ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۴۹.۵) |
۵.۳۹ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۲) |
(۶۴.۲۹) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۳ |
۷۵۷.۳۳ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۲۵ |
۶۹۶.۱۹ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۱ |
(۸۵.۶۳) |
۵.۲۱ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳.۳۴ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۰۵۴.۷۵ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۲.۹۲ |
۵.۹۸ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۵۷) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۲.۲۳ |
۳.۲۵ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۱) |
(۷۴.۳۳) |
(۵۳.۱۲) |
|
|