| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۴.۵۶ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۳.۱۱ |
۲.۱۲ |
۷,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۰۲ |
۱.۰۸ |
۴,۰۰۸.۵۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۰۸ |
۲,۹۵۹.۱۹ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۶۶ |
۰.۵۲ |
۴۱,۰۱۷.۷۱ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۱) |
(۴۶.۸۸) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۳.۲۳ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۲.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۶۵,۶۲۵.۱۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۲۹ |
۰.۵۳ |
۱۰,۸۴۷.۴۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۸.۰۷) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۶.۹) |
۶.۲۲ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۱.۵۸) |
۵.۴۷ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۳۶ |
۳,۴۰۵.۴۹ |
۲۷۲.۱۳ |
|
|