78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۶۰۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	(۰.۰۹)	(۰.۶۷)	(۲۶.۹۱)	(۹۱.۳۹)
۳۶۰۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	(۰.۰۵)	۰	(۱۶.۵)	۰
۳۶۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰.۰۱	۰	۲.۸۷	۰
۳۶۰۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰.۰۱	۰	۲.۷۹	۰
۳۶۰۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰.۰۱	(۰.۸۸)	۵.۵
۳۶۰۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	(۰.۹)	(۰.۷۵)	(۹۶.۳۷)	(۹۳.۶۷)
۳۶۰۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	(۰.۰۹)	(۰.۰۹)	(۲۸.۶۳)	(۲۹.۰۵)
۳۶۰۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	(۰.۶۲)	۱.۳۱	(۸۹.۶۴)	۱۱,۵۰۴.۵۳
۳۶۰۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۱.۳۱	۰	۱۱,۵۲۰.۲۵	۰
۳۶۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰.۰۱	۰	۲.۰۹	۰
۳۶۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰.۰۱	۰	۲.۰۷	۰
۳۶۱۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۱.۱۱	۰.۶۸	۵,۵۲۴.۶۶	۱,۰۹۸.۱۵
۳۶۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰.۵۳	۰.۲۵	۵۸۷.۲۸	۱۴۴.۹۷
۳۶۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰.۰۷	۰.۲۵	۲۷.۴۱	۱۵۱.۷۶
۳۶۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	(۰.۰۴)	۰.۳۶	(۱۴.۱۲)	۲۶۷.۲۱
۳۶۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰.۱۷	۰	۸۵.۱۱	۰
۳۶۱۷	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰.۰۱	۰	۲.۲۱	۰
۳۶۱۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰.۰۱	۰	۲.۲۴	۰
۳۶۱۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰.۱۶	۰.۳۱	۷۷.۲۲	۲۱۰.۴۵
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...216 »