| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۶.۰۷ |
۶.۱۷ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۹۷.۵۴) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۵۶) |
۹.۲۵ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۴۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۸ |
۱.۷۷ |
۲۱,۱۸۶.۲ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۱۱,۱۰۱.۴ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۲.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۵۴ |
۰.۲۲ |
۲۶,۰۸۸.۲۳ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۹۵ |
۰.۰۲ |
۳,۰۰۶.۴۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۷) |
(۵۹.۷۳) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|