| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۹۷) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۳ |
(۹۳.۷۷) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۴ |
۰.۸۸ |
۱۵,۷۳۵.۶۵ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۶۵ |
۰.۷۳ |
۳۹,۴۸۶.۰۸ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۷.۷۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۴۴.۸۳ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۸۸ |
۱.۶ |
۳,۱۲۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۲۷ |
۰.۱۹ |
۹,۸۲۵.۵۹ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۱۳ |
۱,۰۱۵ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۵ |
۰.۴ |
۲۲,۷۷۶.۷۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۰۱ |
۱,۱۰۴.۳۱ |
۲.۵۵ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۵۲) |
|
|