| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۱ |
(۰.۳۹) |
۳,۶۳۶.۰۴ |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۲۶.۱۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۷۹.۳ |
۲.۶۳ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۶۲) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۰۲ |
۲۴۹.۰۶ |
۶.۱۵ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۲.۷) |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۹۴) |
(۷۶.۹۵) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۷۵ |
۱۴۰,۳۱۷.۹۹ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۹۷) |
۳۴۲.۷۹ |
(۹۷.۱) |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۳ |
۱,۶۱۸.۶ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
|
|