| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۱.۹۱ |
۰.۲۳ |
۹۷,۹۵۴.۲ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۱.۷۷ |
(۰.۲۵) |
۵۹,۳۶۳.۷۱ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۹۲ |
۱.۱ |
۱۰۲,۰۰۹.۸۶ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۶۹ |
۱.۳۵ |
۱,۱۳۵.۵ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۲ |
(۸۷.۲۲) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۹) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۳۶) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۸ |
۲۸۰.۸۲ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۴.۴۴ |
۰.۰۹ |
۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۵۶ |
۰.۴۲ |
۲۸,۸۰۹.۰۷ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|