| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۴.۱۷) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۹۲.۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۴) |
(۸۳.۶) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۵۴) |
۰ |
(۹۹.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۷۵) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۰.۸۶ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۲۴) |
۳.۵۶ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲) |
(۲۰.۹۳) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۱) |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۱.۲۴ |
۰.۱۸ |
۸,۹۴۸.۸۴ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۴ |
۰.۴۱ |
۲,۰۰۱.۲۶ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۸.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
|
|