| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۴۲ |
۳.۱۹ |
۶۱۶,۷۱۷.۴۸ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۸۵ |
۱.۶۳ |
۸۱,۰۴۴.۷۶ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۹۵ |
۰.۶۳ |
۱۱۴,۹۷۷.۰۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۷ |
۶۵,۵۹۲.۶۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۶) |
۸۳۲.۶۳ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۶ |
۱.۱۱ |
۲,۱۵۸.۳۲ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۹ |
۲.۵۲ |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۳۹) |
(۹۸.۸۷) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۱.۶۱) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۷۳) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۵.۷۷ |
۶.۰۹ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۳.۲۲ |
۳.۱۱ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۴ |
۱.۶۵ |
۵۷۴,۶۵۶.۸۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۲.۶ |
۱.۱۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵ |
۰.۶ |
۲۲,۹۹۲.۴۸ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
|
|