| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۹۷) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۳ |
(۹۳.۷۷) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۴ |
۰.۸۸ |
۱۵,۷۳۵.۶۵ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۶۵ |
۰.۷۳ |
۳۹,۴۸۶.۰۸ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۷.۷۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۴۴.۸۳ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۸۸ |
۱.۶ |
۳,۱۲۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۲۷ |
۰.۱۹ |
۹,۸۲۵.۵۹ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۱۳ |
۱,۰۱۵ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۵ |
۰.۴ |
۲۲,۷۷۶.۷۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۰۱ |
۱,۱۰۴.۳۱ |
۲.۵۵ |
|
|