| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۴ |
۰.۴۱ |
۲,۰۰۱.۲۶ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۸.۷۵ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۳) |
(۱۰.۴۸) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۲۳) |
۲۲.۳۵ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۴۶ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۶۲) |
(۷۴.۶۲) |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۸۶ |
(۳.۷۲) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۶۹.۵۱) |
۶.۹ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳۶ |
۲۷۴.۷ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۲.۱۲ |
۰ |
۲۰۹,۱۵۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|