| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۵۶ |
۰.۴۲ |
۲۸,۸۰۹.۰۷ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۹۰.۴۵ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۶۳.۶۸ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۵.۷۱) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۵ |
۶,۵۲۶.۷۵ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۲.۸۶ |
۸۹.۵ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۱۵ |
۳۱۳.۵۹ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۹۸ |
۰.۴۶ |
۱۲۹,۹۳۶.۳ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۴) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۲) |
(۲۵.۴۶) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۳۱ |
۰.۹۷ |
۱۱,۵۶۶.۴ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳) |
(۹۶.۴۲) |
(۶۷.۱۹) |
|
|